40 / 58
40
دليل هيكل الحسابات
Chart of Accounts
رقم وأسم الحساب
بهيكل الحسابات الإتحادي
رقم وأسم الحساب
بهيكل حسابات الجامعة
توصيف ما يتم تحميله للبند
الرقم
الاسم
الرقم
الرمز
التحليلي
الاسم
321201
حساب جارى
1551
Union National
Bank
Main Account
الحســابات المصرفيــة للجامعــة لــدى البنــوك التجاريــة والتــى يتــم
مــن خللهــا تحصيــل وايــداع ايــرادات الدعــم الحكومــى والمبالــغ
الاخــرى .
321201
حساب جارى
1555
Union National
Bank-
Payroll Account
الحســابات المصرفيــة للجامعــة لــدى البنــوك التجاريــة والتــى يتــم
مــن خللهــا تحصيــل وايــداع ايــرادات الدعــم الحكومــى والمبالــغ
الاخــرى .
321201
حساب جارى
1557
Union National
Bnk
Restricted Fund
الحســابات المصرفيــة للجامعــة لــدى البنــوك التجاريــة والتــى يتــم
مــن خللهــا تحصيــل وايــداع ايــرادات الدعــم الحكومــى والمبالــغ
الاخــرى .
321201
حساب جارى
1559
Mashreq Bank
الحســابات المصرفيــة للجامعــة لــدى البنــوك التجاريــة والتــى يتــم
مــن خللهــا تحصيــل وايــداع ايــرادات الدعــم الحكومــى والمبالــغ
الاخــرى .
321201
حساب جارى
1563
Noor
Bank
الحســابات المصرفيــة للجامعــة لــدى البنــوك التجاريــة والتــى يتــم
مــن خللهــا تحصيــل وايــداع ايــرادات الدعــم الحكومــى والمبالــغ
الاخــرى .
321202
حساب جاري
مقاصة
1590
Claim on Cash
(System
Account)
هـو حسـاب مقاصـة صفـري يظهـر الرصيـد النقـدي للصناديـق مـن
اجمالـي ارصـدة البنـوك و يسـتخدمه النظـام آليـا ولا يجوز التسـجيل
عليـه يدويـا.
321401
حساب وديعة
1564
Noor Bank
Deposit Account
يتــم مــن خللــه اســتثمار التدفقــات النقديــة علــى شــكل ودائــع
لشــروط الجهــات المانحــة للنقــد.
ً
قصيــرة الاجــل وفقــ
321901
السلفة النثرية
المستديمة
1401
P
Petty Cash
Permanent
يتــم اســتخدام هــذا الحســاب لغايــات الســلف المســتديمة بحيــث
يتــم تحميــل عمليــات صــرف الســلفة النثريــة المســتديمة علــى
ان يتــم خصــم طلبــات اســتعاضة الســلفة علــى الطــرف الدائــن
للحســاب
321901
السلفة النثرية
المستديمة
1402
N
Credit Cards
Petty cash
يتــم اســتخدام هــذا الحســاب لغايــات الســلف المســتديمة
للبطاقـات الإئتمانيـة بحيـث يتـم تحميـل عمليـات الصـرف التـي تتـم
علــى حســاب صاحــب البطاقــة لحيــن تقديــم الفواتيــر الخاصــه بمــا
تــم دفعــه بواســطة البطاقــة
321902
نقدية لدى
المحصلين
1470
Cash With
Collectors
Clearing
يســتخدم هــذا الحســاب لتســجيل المبالــغ المســتلمة نقــداً أو
بواســطة البطاقــات الإئتمانيــة مــن قبــل المحصليــن علــى أن يتــم
خصــم الإيداعــات البنكيــة مــن المحصليــن علــى الطــرف الدائــن
للحســاب.